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近年來蒙草生態(tài)應(yīng)收賬款長期居高不下成為制約其發(fā)展的重要原因，公司終于開始處置。

8月17日，公司對8家控股子公司的10.35億元的應(yīng)收賬款與長城資產(chǎn)內(nèi)蒙古分公司開展應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，公司將獲得融資額度8.14億元。

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長江商報記者發(fā)現(xiàn)2016-2018年公司的應(yīng)收賬款分別為34.04億元、54.23億元、41.12億元，2018年和今年一季度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別流出18.72億元、6.84億元，一季度公司賬上資金僅為8.78億元，而短期債務(wù)41.08億元，短期債務(wù)壓力巨大。

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擬轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款10.35億元

8月17日，公司公告稱，為加快公司資金周轉(zhuǎn)，盤活資產(chǎn)，提高資金使用效率，公司對8家控股子公司的應(yīng)收賬款與長城資產(chǎn)內(nèi)蒙古分公司開展應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，融資額度8.14億元，而實際應(yīng)收賬款金額10.35億元。

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兩天后公司又對轉(zhuǎn)讓協(xié)議進行了更改，公司并未將應(yīng)收賬款的風險轉(zhuǎn)移，公司將為債務(wù)人的全部債務(wù)提供連帶責任保證擔保，公司在收到轉(zhuǎn)讓價款時，將確認為長期融資，并將支出融資費用。補充公告中還披露了具體的歸還債權(quán)計劃，一年、兩年和三年內(nèi)債務(wù)人需歸還債權(quán)金額總和不低于1.05億元、3.16億元、10.53億元。

近年來公司應(yīng)收賬款一直居高不下，2016-2018年公司的應(yīng)收賬款分別為34.04億元、54.23億元、41.12億元，應(yīng)收賬款居高不下導致公司的現(xiàn)金大幅減少，2017年公司賬上資金27.88億元，去年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額流出18.72億元，公司賬面貨幣資金僅為9.27億元。

去年年報顯示，公司長期應(yīng)收款余額為61.18億元，較期初增長1521.01%，主要是PPP項目公司并表造成長期應(yīng)收工程款增加所致。

截止去年底公司PPP項目工程款64.61億元，長期應(yīng)收款占非流動資產(chǎn)的比例為75.87%。而到了今年3月末，公司在執(zhí)行的PPP項目共34個，34個PPP項目計劃投資金額合計236.14億元，施工合同造價124.42億元，已投入金額48.66億元，公司建設(shè)資金主要來源于自籌。

而今年一季度公司賬上資金僅為8.78億元，公司的資金缺口仍很大。同時公司全部債務(wù)64.31億元，其中短期債務(wù)41.08億元，較年初增長8.95%，短期債務(wù)壓頂。

公司的資金緊張已經(jīng)影響到項目進度。今年公司PPP項目在執(zhí)行規(guī)模增速放緩，SPV公司項目貸款金額有所增加，但整體融資進度滯后，仍面臨一定融資壓力。PPP項目回款規(guī)模受SPV公司納入合并范圍影響大幅下降，公司工程施工項目的回款高度依賴于地方政府的財政收入或?qū)ｍ棑芸睢?/p>

2019年1月18日，公司控股股東王召明將其持有的公司8971.04萬股（占公司總股本的5.59%）轉(zhuǎn)讓給內(nèi)蒙古金融資管公司，轉(zhuǎn)讓完成后內(nèi)蒙古金融資管公司成為公司第二大股東，王召明先生還持有公司16.78%，公司稱引入自治區(qū)下屬國有背景的金融資產(chǎn)公司作為公司第二大股東，有利于增強公司在自治區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)開展、項目回款以及對外融資等。

受累財務(wù)費用凈利一年半下滑

蒙草生態(tài)主營業(yè)務(wù)是種業(yè)科技、生態(tài)修復等，核心業(yè)務(wù)涉及五大板塊，包括生態(tài)修復、節(jié)水園林、現(xiàn)代草業(yè)、草種業(yè)、生態(tài)牧場。

公司業(yè)務(wù)主要集中在內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)，2017年和2018年公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)的營業(yè)收入分別為44.49億元、27.35億元，分別占公司總營收的79.76%、71.58%。

公司近年來大肆投資PPP項目，并且先后收購廈門鷺路興綠化工程建設(shè)有限公司60%股權(quán)、內(nèi)蒙古綠興生態(tài)環(huán)境有限公司44.78%股權(quán)、內(nèi)蒙古山北生態(tài)環(huán)境治理有限公司53.46%股權(quán)，分別耗資2.73億元、1.17億元、3.29億元。

2017年公司營業(yè)收入和凈利潤分別為55.79億元、8.44億元，均創(chuàng)歷史新高，而到了去年公司營業(yè)收入38.21億元，同比下降31.52%，凈利潤2.04億元，同比下降75.85%。

除了公司的業(yè)務(wù)開始收縮，凈利潤下滑的重要原因是受財務(wù)費用拖累。2016-2018年公司的財務(wù)費用分別為7418.17萬元、1.40億元、2.03億元，財務(wù)費用快速增長。

而到了今年公司業(yè)績繼續(xù)下滑。7月13日，公司公布了上半年業(yè)績預告，預計報告期內(nèi)凈利潤6634.79萬元–1.23億元，較上年同期下降35%-65%。主要是因為公司主動控制業(yè)務(wù)規(guī)模，調(diào)整部分項目施工推進的節(jié)奏，同時受財務(wù)融資規(guī)模上升等因素影響財務(wù)費用增加，因此營業(yè)收入與凈利潤較上年同期有所下降。